Как составить баланс в 1С 3.0?

Comments

• Юлия ЭЙС, добрый день! Вам нужно перепровести документы,чтобы схлопнулись субсчета,тогда в балансе не будет кредиторской и дебиторской задолженности
• Цитата: на конец года нет остатков по сч. 60, 62,70, 69 т.е. покупатели все рассчитались на конец года, перед поставщиками погасили всю задолженность,

  😉Проверьте, в разрезе договоров этих сальдо тоже нет?
  При формировании Инвентаризации расчетов очень хорошо видно, что закрылось, а что -нет.
  

  Цитата: налоги и зп выплачены так же на конец года.

  Здесь надо посмотреть, все ли так в части детализации по налогам, пени и штрафам.
  Чтобы быстрее это все обнаружить я использую Инвентаризацию расчетов (меню Покупки-Расчеты с контрагентами-Акты инвентаризации расчетов).
• Я наверно не очень понятно написала вопрос. Попробую еще раз: При расчете строки баланса 1230 показатели из ОСВ берем: при свернутой ОСВ без суб.счетов или ОСВ с суб.счетами и суммы берем Сальдо конечное по Д или по К соответственно.  При свернутой ОСВ например по сч. 62 Сальдо нет т.к. все обязательства закрыты на конец года. При ОСВ с суб.счетами Сальдо есть по Д 62.01 и К 62.02. Какие суммы необходимо учесть для баланса?
• Цитата: При расчете строки баланса 1230 показатели из ОСВ берем: при свернутой ОСВ без суб.счетов или ОСВ с суб.счетами и суммы берем Сальдо конечное по Д или по К соответственно.

  😉 При заполнении баланса все сальдо учитываются исключительно в развернутом виде.
  То  есть те счета, по которым возможно такое сальдо, берутся в подсчет только в развернутом виде. 
  Поэтому так важно по окончании года выверить  все сальдо по счетам (и субсчетам): 60,62,76,71,70,68,69.
• Краспи, спасибо!
• Юлия ЭЙС, 💐
• Цитата: возник вопрос: на конец года нет остатков по сч. 60, 62,70, 69 т.е. покупатели все рассчитались на конец года, перед поставщиками погасили всю задолженность,

  Добрый день. Юлия можно немного внести свою лепту ... Судя по вашей фразе что Вы рассчитались со всеми, то такого сальдо по субсчетам по 60 и 62 счету у Вас быть не должно.
  Сформируйте оборотку по этим счетам с такими настройками: Группировка по контрагентам. Показатели - развернутое сальдо. И посмотрите внимательно , по одному и тому же контрагенту не может быть с-до на остатке и по Дт. и по Кт. (если конечно Вы не работаете по нескольким договорам)