Как отразить возврат средств от поставщика в 1С 8.3?

Comments

• Цитата: Через месяц деньги вернулись обратно от поставщика на счет в той же сумме.

  Добрый день
  В выписке банка вы выбрали движение денежных средств  "возврат от поставщика"?Попробуйте перепровести документы
• проверьте еще дополнительно аналитику по договорам, по которым была произведена оплата поставщику и возврат этих денежных средств.
• юлия79, да. Выбрала возврат. Перепровела. Также всё. Я когда поставщику оплачиваю, сначала делаю поступление товара (Дт26 Кт60.01), а потом списание денежных средств с расчетного счета по документу "поступление". В этом случае надо поступление услуг делать? Получается, что мы деньги отправили, потом они вернулись и у нас остались. Значит поступления не было?
  
  Лидочка Дугарова, всё в порядке. Проверила...
• если у Вас документы списания с расчетного счета оформляются на основании документа поступления, то зачет задолженности происходит по конкретному документу.
  если документа поступления не было, то проверьте в документе списания с расчетного счета , что указано в порядке зачета задолженности: Автоматически, По документу, Не погашать?
• Цитата: . Я когда поставщику оплачиваю, сначала делаю поступление товара (Дт26 Кт60.01),

  Поступление товара никак не отражается проводкой ДТ 26 Кт 60,т.к. для учета товара необходимо использовать счет 41.
  Т.е. вы сначала получили товар,а потом провели оплату?Тогда откуда проводка
  

  Цитата: Дт60.2Кт51.

  По Дт 60.2 отражается аванс выданный,но при
  

  Цитата: Я когда поставщику оплачиваю,сначаладелаю поступление товара (Дт26 Кт60.01), а потом списание денежных средств с расчетного счета по документу "поступление".

  никакого аванса не  может быть.
  
  

  Цитата: В этом случае надо поступление услуг делать? Получается, что мы деньги отправили, потом они вернулись и у нас остались.Значит поступления не было?

  Еще более запутанно получается.Поступление можно провести только при наличии первичных документов от поставщика.Они у вас есть?
• юлия79, проводка Дт 26 Кт 60 - получение услуг
• юлия79, счет от поставщика.
  
  Лидочка Дугарова, а в ОСВ должна отражаться эта сумма? Я сделала списание и возврат и она в ОСВ вообще закрылась.
• Цитата: юлия79, счет от поставщика.

  Счет -это документ лишь для оплаты,на основании него не приходуют услугу.
  Для оприходования услуги необходим акт об оказании услуг.

  Цитата: сделала списание и возврат и она в ОСВ вообще закрылась.

  Конечно,закроется,если провести приход и списание.
• юлия79, так мы не получили товар и услугу. Получается, что в ОСВ не должно быть этой суммы? Мы просто отправили деньги и они вернулись. Значит просто надо их списать как возврат от поставщика и всё, они закроются и в ОСВ не будут отражаться.
• Махоша, отразиться в ОСВ должна. Ведь списание с расчетного счета и возврат денежных средств были.
  
  что-то не так с аналитикой.
  сможете еще раз сформировать счет 60 по субсчетам с отбором только по вашему поставщику?
  
  в настройках отчета (Группировки) поставьте, плиз, галки около аналитики Договор и Документ Расчетов
• Цитата: так мы не получили товар и услугу.

  Тогда проводки Дт 26 Кт 60 не должно быть
  

  Цитата: Мы просто отправили деньги и они вернулись.

  Тогда должны быть проводки
  Дт 60.2 Кт 52 и возврат Дт 51 Кт 60.2
  

  Цитата: Получается, что в ОСВ не должно быть этой суммы?

  Обороты по сч.60.2 должны быть
  

  Цитата: Значит просто надо их списать как возврат от поставщика и всё, они закроются и в ОСВ не будут отражаться.

  Сальдо по сч.60.2  не будет,а обороты никуда не денутся.
• Добрый день!
  

  Цитата: так мы не получили товар и услугу. Получается, что в ОСВ не должно быть этой суммы? Мы просто отправили деньги и они вернулись. Значит просто надо их списать как возврат от поставщика и всё, они закроются и в ОСВ не будут отражаться.

  1)Вы на основании счета оплатили поставщику сумму 4250 -  Д 60.1 К 51
  2)Они вам эти деньги вернули обратно, в выписке банка выбираете "возврат от поставщика" Д 51 К 60.1, в результате все великолепно закрывается.
  
  3)Счет - документ о намерениях, никогда не служит основанием для оприходования в БУ , как Вам Юлия и написала:
  

  Цитата: Счет -это документ лишь для оплаты,на основании него не приходуют услугу.
• Лидочка Дугарова, сделала только оплату поставщику . Когда делаю возврат ден.средств, то сумма исчезает из ОСВ. 
  Скрины прилагаю с оплатой поставщику Может там что-то не так..
  
  Авуар, у меня почему-то при оплате счета Дт не 60.01, а 60.02 Кт 51.
• Цитата: Когда делаю возврат ден.средств, то сумма исчезает из ОСВ

  Выложите это. У вас предоплата от августа, в возврат делаете когда?

  Цитата: Авуар, у меня почему-то при оплате счета Дт не 60.01, а 60.02 Кт 51.

  Это правильно, вы делаете предоплату.
• если задолженности перед поставщиком нет, значит это предоплата, счет учета 60.02
  

  Цитата: у меня почему-то при оплате счета Дт не 60.01, а 60.02 Кт 51.

  затем, когда возвращаете деньги поставщику, будет документ Списание с расчетного счета с видом операции "возврат от поставщика". Если была только предоплата, то сформируется проводка Дт 51 Кт 60.02.
• Kamushek, в августе оплатили, в октябре вернулись деньги на счет.
  
  Лидочка Дугарова, так я делаю списание. Потом в ОСВ исчезает сумма эта и всё. Не отражается ничего.
• Добрый день, сформируйте ОСВ  за 2017 год
• Махоша, что-то я вчера некорректно ответ написала...
  сейчас перепишу ))))
  
  Махоша, 
  оплачиваем в августе поставщику: Документ Списание с расчетного счета, вид операции Оплата поставщику.
  т.к. задолженности нет, будет проводка Дт 60.02 Кт 51
  
  сумма на 60.02 будет висеть до момента возврата денег от поставщика.
  будет документ Поступление на расчетный счет, вид операции Возврат от поставщика, проводка сформируется Дт 51 Кт 60.02
  
  после этого счет 60.02 по данному поставщику закроется и на 31.10 остатков не будет.
  в оборотно-сальдовой ведомости будут только обороты.
• Цитата: Kamushek, в августе оплатили, в октябре вернулись деньги на счет.

  А зачем тогда вы смотрите ОСВ за декабрь? Долг поставщика закроется в октябре, в декабре конечно же ничего не будет...
  Смотрите ОСВ за октябрь или за весь год...
• Всё получилось. Правильно, за декабрь смотрю ОСВ. ЗА весь год посмотрела, несчастные 4250 руб стоят в обороте. Спасибо всем большое за помощь!  😓