Оборотно-сальдовая ведомость в программе 1С: Бухгалтерия

Question

Добрый вечер! Подскажите плиз, я сделала закрытие месецов, а теперь наблюдаю такую картину что: счёт 62 висит в сальдо конечное кредитовое, 71 счёт сальдо дебетовое, 90 счёт сальдо кредитовое? такое может быть?

User 1 · Answer

Добрый вечер!У счета 90 не должно остаться сальдо при проведении операции Закрытие месяца.По остальным счетам, в принципе, могут и  быть указанные вами остатки: кредитовое сальдо по счету 62 означает, что у вас много полученных  авансов  от покупателей на счете 62.2, дебетовое сальдо по счету 71 означает наличие выданных под отчет сумм, за которые подотчетное лицо еще не отчиталось. Но провести анализ, так ли это,  можете только вы.

User 2 · Answer

кредитовое сальдо по счету 62 означает, что у вас много полученных авансов от покупателей на счете 62.2 - не подскажите как убрать эти авансы?

User 3 · Answer

Вообще, при перепроведении всех документов (отгрузки, оплаты) все должно закрыться автоматически. Если у вас установлен признак "зачет авансов" - автоматически. Проставляется в документе "Реализация", и в документе "Выписка" есть окно "Погашение задолженности" - там тоже должно стоять  - автоматически.

User 4 · Answer

Да всё так и стоит автоматически!

25.11.2011 "Поступление на расчетный счет Ш0000000034 от 25.11.2011 18:55:12
Оплата по счёту №24 от 25.11.11г.(за диски). по вх.д. от" "ФИЛИАЛ ""ОРБИТА"" ОАО КБ ""ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК"" (Расч
Средства, полученные от покупателей и заказчиков" "(""МУП"" ""Тверькомнедвижимость"")
договор купди продажи по енвд
Поступление на расчетный счет Ш0000000034 от 25.11.2011 18:55:12" 51 62.02 15 600,00 К 15 600,00

05.12.2011 "Реализация товаров и услуг Ш0000000071 от 05.12.2011 10:23:55
Зачет аванса покупателя" "(""МУП"" ""Тверькомнедвижимость"")
договор купди продажи по енвд
Поступление на расчетный счет Ш0000000034 от 25.11.2011 18:55:12" "(""МУП"" ""Тверькомнедвижимость"")
договор купди продажи по енвд
Реализация товаров и услуг Ш0000000071 от 05.12.2011 10:23:55" 62.02 15 600,00 62.01
Обороты за период и сальдо на конец 15 600,00 15 600,00
Висит в кредите, как исправить?

User 5 · Answer

Вы перепроводили документы все. для восстановления последовательности?

User 6 · Answer

Доброе утро! Перепроводила, я делала карточку счёта по контарогентам, помогает, просто ещё программа не настроена и приходится мучиться в ручную! Единственное что не могу убрать минус по поставщику т.к. товар на поступил, но мы его не оплачивали (отсрочка до конца лета) он выдаёт красные минуса, незнаю как здесь быть? или это нормально! А ещё не могу исправить минуса по оборотно сальдовой ведомости показывает следующие:
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками 8 764 449,00 8 825 519,00 -61 070,00
62.02, Расчеты по авансам полученным 569 020,00 491 800,00 -77 220,00
Как исправить не понимаю, когда делаю полный разворот, то там у меня одни приходные ордера стоят с мминусами!

01.12.2011 "Реализация товаров и услуг Ш0000000070 от 01.12.2011 15:37:16
Реализация товаров" "Покупатель
Договор купли продажи по енвд
Реализация товаров и услуг Ш0000000070 от 01.12.2011 15:37:16" "Диски
Диск СКАД Трофи 6,5/R15 5*139,7 ET40 d98,5 гальвано" 62.01 12 220,00 90.01.2 Д 27 870,00

02.12.2011 "Реализация товаров и услуг Ш0000000073 от 02.12.2011 15:50:52
Зачет аванса покупателя" "Покупатель
Договор купли продажи по енвд
Приходный кассовый ордер Ш0000000076 от 01.12.2011 16:00:07" "Покупатель
Договор купли продажи по енвд
Реализация товаров и услуг Ш0000000073 от 02.12.2011 15:50:52" 62.02 62.01 30 324,00 Д -2 454,00

02.12.2011 "Реализация товаров и услуг Ш0000000073 от 02.12.2011 15:50:52
Реализация товаров" "Покупатель
Договор купли продажи по енвд
Реализация товаров и услуг Ш0000000073 от 02.12.2011 15:50:52" "Автошины
Автошина Данлоп 215/65/16 T102 SP Winter ICE 01 ш" 62.01 22 000,00 90.01.2 Д 19 546,00

02.12.2011 "Реализация товаров и услуг Ш0000000073 от 02.12.2011 15:50:52
Реализация товаров" "Покупатель
Договор купли продажи по енвд
Реализация товаров и услуг Ш0000000073 от 02.12.2011 15:50:52" "Автошины
Автошина Йокохама 195/55/15 Q85 IG30" 62.01 8 324,00 90.01.2 Д 27 870,00
02.12.2011 "Приходный кассовый ордер Ш0000000078 от 02.12.2011 15:50:53

Поступление денежных средств" <...> "Покупатель
Договор купли продажи по енвд
Реализация товаров и услуг Ш0000000074 от 03.12.2011 12:00:00" 50.01 62.01 8 030,00 Д 19 840,00

02.12.2011 "Приходный кассовый ордер Ш0000000078 от 02.12.2011 15:50:53
Поступление денежных средств" <...> "Покупатель
Договор купли продажи по енвд
Реализация товаров и услуг Ш0000000073 от 02.12.2011 15:50:52" 50.01 62.01 22 294,00 Д -2 454,00

03.12.2011 "Реализация товаров и услуг Ш0000000074 от 03.12.2011 12:00:00
Зачет аванса покупателя" "Покупатель
Договор купли продажи по енвд
Приходный кассовый ордер Ш0000000076 от 01.12.2011 16:00:07" "Покупатель
Договор купли продажи по енвд
Реализация товаров и услуг Ш0000000074 от 03.12.2011 12:00:00" 62.02 62.01 3 066,00 Д -5 520,00

03.12.2011 "Реализация товаров и услуг Ш0000000074 от 03.12.2011 12:00:00
Реализация товаров" "Покупатель
Договор купли продажи по енвд
Реализация товаров и услуг Ш0000000074 от 03.12.2011 12:00:00" "Автокамера
Автокамера 175-13 НОРМ 10мпа" 62.01 850,00 90.01.2 Д -4 670,00

03.12.2011 "Реализация товаров и услуг Ш0000000074 от 03.12.2011 12:00:00
Реализация товаров" "Покупатель
Договор купли продажи по енвд
Реализация товаров и услуг Ш0000000074 от 03.12.2011 12:00:00" "Автокамера
Автокамера 185-15 НОРМ 10 мпа" 62.01 520,00 90.01.2 Д -4 150,00

Получается вот такая вот картина, не понима где искать ошибку! Заранее благодарна за помощь!

User 7 · Answer

Добрый вечер!Вы можете прикрепить карточку счета (по какой нибудь операции, сальдо по которой с минусом) к сообщению, чтобы наглядно посмотреть?

Оборотно-сальдовая ведомость в программе 1С: Бухгалтерия

Comments