Как в 1С 8.3 отразить оплату от 3-го лица?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• yahe4ka, здравствуйте,

  Цитата: Наша организация осуществила поставку товара ООО "Роза", выставили все необходимые документы, а оплату по данной сделке произвело другое ОООНа дынный момент у меня получается , что ООО "Роза" должна нам деньги, а мы должны другому ООО

  проведите оплату "другого ООО" как оплату от ООО "Роза" и все станет на свои места
• Добрый день!
  Документ Корректировка долга - Прочие корректировки
• Добрый день!
  
  В этом случае используются два варианта. Первый, завести в качестве контрагента другое ООО, несмотря на фактическое отсутствие с ним договорных отношений, оформить поступление денег от другого ООО, после чего документом "Корректировка долга" произвести зачёт (тоже вопрос, на основании какого первичного документа). Я не являюсь сторонником этого варианта. 
  
  Второй вариант просто оформить поступление денежных средств от другого ООО в качестве оплаты от ООО "Роза", не заводить другое ООО в справичник контрагентов, а в документе в качестве контрагента указать ООО "Роза". В том случае, если соблюдаются условия, изложенные в ст. 313 ГК РФ "Исполнение обязательства третьим лицом". Можно у контрагента ООО "Роза" добавить банковский счёт, назвать его, к примеру "оплата другим ООО".
• Ann-Nancy, пытались сделать корректировку долга,получилось так как на фото во вложении, но т.к.  долги все равно висят, то сделано это не правильно
• Берем листок пишем проводки (будем писать только те, что относятся к счету 62)
  Товар отгружен ООО Роза
  Дт 62.01 - Кт 41
  
  Пришла оплата от ООО Другое ООО
  Дт 51 - Кт 62.02
  
  На бумаге взаимозачет должен выгядяить так:
  Дт 62.02 (ООО Другое ООО) - Кт 62.01 (ООО Роза)
  
  В документе "Корректировка долга" выбираем операцию "Прочие корректировки", дебитор ООО Роза, кредитор ООО Другое ООО
  На закладке "Дебиторская задолженность" нажимаем кнопку Заполнить. Аналогично поступаем и на закладке "Кредиторская задолженность".
  Документ при проведение создает одну проводку Дт 62.02 - Кт 62.01 
  Важное помнить, что время документ "Корректировка долга" должно быть позже, чем время документов оплаты и отгрузки. Корректировка долга должна быть на меньшую из сумм (оплаты или отгрузки, в случае если дебиторская и кредиторская задолженности по сделке не равны)
• Ann-Nancy, Спасибо!